Specialista*ka administrativy investičních fondů

Pracovní nabídka

Tiller investiční společnost s.r.o. hledáme kolegu či kolegyni, který*á nám pomůže zajistit administrativní a organizační stránku správy investičních fondů. Budete pracovat se smluvní dokumentací, vést evidence a připravovat podklady, které jsou důležité pro každodenní chod fondů.

Hledáme člověka, který má rád pořádek v dokumentech i datech, všímá si detailů a dokáže dotahovat úkoly. V této roli je důležité, aby údaje byly správné, dokumentace úplná a podklady připravené včas.

Co budete mít na starosti

Evidence a investorská dokumentace

· evidenci úpisů, převodů a odkupů investičních akcií a parametrů nových investičních transakcí, kontrolu údajů a pravidelnou aktualizaci interních evidencí,

· přípravu investorských smluv a formulářů, doplňování klientských údajů a kontrolu jejich správnosti a úplnosti,

· komunikaci s investory za účelem doplnění informací a dokumentů potřebných pro administraci transakcí.

Správu dokumentů a přípravu podkladů

· kompletaci, evidenci a archivaci provozních, smluvních, korporátních a investorských dokumentů včetně tisku, skenování a odesílání,

· přípravu a kompletaci podkladů pro pravidelný reporting, compliance a vnitřní audit,

· spolupráci na přípravě podkladů pro výroční a pololetní zprávy fondů.

Provozní a platební administrativu

· zpracování a kontrolu faktur, stahování bankovních výpisů a zadávání plateb a poplatků souvisejících se správou fondů,

· komunikaci s účetními a externími poskytovateli služeb při zajišťování této agendy.

Podporu při zakládání fondů a komunikaci s institucemi

· kontrolu údajů z obchodního rejstříku a evidence skutečných majitelů, doplňování formulářů a kompletaci podkladů při zakládání nových fondů,

· přípravu průvodních dopisů a podkladů pro ČNB, Specializovaný finanční úřad, banky a další instituce.

Co potřebujeme

· zkušenost s administrativní agendou,

· pečlivost, spolehlivost a schopnost kontrolovat správnost a úplnost údajů,

· schopnost organizovat si práci, hlídat termíny a dotahovat rozpracované úkoly,

· uživatelskou znalost MS Office, zejména Wordu a Excelu,

· diskrétnost při práci s klientskými a finančními informacemi.

Zkušenost z investiční společnosti, banky nebo jiné finanční instituce může být výhodou, ne podmínkou.

Potřebujeme obecně zkušenost s administrativou.

Pozice je proto vhodná i pro absolventy a juniory!

Co nabízíme

· Dobré finanční ohodnocení

· zázemí rostoucí investiční společnosti a práci, díky které poznáte administrativní stránku fungování investičních fondů,

· spolupráci s odborníky na správu fondů a možnost prohlubovat znalosti v této oblasti,

· 5 týdnů dovolené, MultiSport kartu a odborné vzdělávání,

· firemní akce.

Pokud vám vyhovuje práce s dokumenty a daty a chcete se podílet na každodenním chodu investičních fondů, pošlete nám svůj životopis. Rádi s vámi probereme konkrétní náplň práce, podmínky spolupráce i finanční ohodnocení.