Treasury účetní

Pracovní nabídka

Do našeho finančního oddělení hledáme kolegu či kolegyni na pozici, která hraje klíčovou roli v zajištění plynulého řízení finančních toků společnosti. Budete zodpovědní za správu denních bankovních operací, plánování a sledování cash flow, kontrolu pohledávek a závazků, přípravu platebních transakcí i řízení kreditního rizika.

Co tě u nás čeká?

• Kontroluje stav pohledávek

- připravuje přehledy pohledávek pro interní potřeby,

- navrhuje opravné položky k zaúčtováním,

- zpracovává a účtuje příchozí platby dle bankovních výpisů,

- upomíná zákazníky k úhradě a komunikuje s obchodními partnery,

- vystavuje upomínky zákazníkům

• Kontroluje stav závazků

- připravuje přehledy závazků pro interní potřeby,

- řeší otázky cash-flow,

- připravuje příkazy k úhradě,

- zpracovává a kontroluje odchozí platby dle bankovních výpisů

• Zajišťuje odsouhlasování salda s dodavateli a zákazníky
• Vystavuje a řeší zápočty, splátkové kalendáře, postoupení pohledávek
• Zajišťuje komunikaci s pojišťovnou pohledávek a pravidelný reporting
• Kontroluje a hlídá tok pohledávek a závazků ve skupině
• Podílí se na připravě treasury reportů (podkladový report řízení cash flow, podklady pro hedging)
• Denně schvaluje (kredituje) credit limit na prodejních objednávkách
• Denně zpracovává bankovní výpisy - příprava a předání podkladů pro oddělení účetnictví
• Spolupracuje na měsíčních a ročních uzávěrkách, přípravě podkladů pro audit
• Plní další úkoly dle instrukcí přímého nadřízeného a potřeb společnosti
• Vzdělává se v oblasti potřebné pro výkon své činnosti

Co bys měl umět a znát?

• Vzdělání ekonomického směru a pracovní zkušeností na podobné pozici alespoň 2 roky
• Orientace v oblasti financí, účetnictví a podnikové ekonomie
• Zkušenosti s řízením finančních toků a likvidity
• Schopnost analyzovat a optimalizovat cash flow
• Orientace v treasury procesech
• Přesnost, pečlivost, spolehlivost a důslednost
• Schopnost samostatné i týmové práce
• Loajalita k firmě a nadhled
• Proaktivní přístup k řešení problémů
• Ochota učit se novým věcem
• Výborné komunikační a organizační schopnosti
• Výborná znalost ČJ, pokročilá znalost AJ.

A co ti můžeme nabídnout?

• Stravenkový paušál
• Možnost pracovat občasně z domova a neomezené sick days
• Služební telefon a pracovní notebook, což bereme jako samozřejmost
• Work life balance nám není cizí.
• Možnost až 10 dnů dovolené navíc dle odpracované doby
• Roční kupon na MHD
• Výuku anglického jazyka
• Možnost multisport karty
• Vouchery na dentální hygienu